Analista de Tesouraria

Analista de Tesouraria - São Paulo/SP.

Responsabilidades e atribuições: 

·      Realização e acompanhamento de fluxo de caixa

·      Atualização e reporte periódico de relatórios gerenciais;

·      Auxílio no processo de auditoria fornecendo os documentos solicitados pelos auditores e integração com as áreas;

·      Atuação como foco point para suporte à equipe nas rotinas diárias de contas a pagar e receber (lançamentos e baixas em sistema (TOTVS RM), pagamentos em geral, comunicação e negociação com clientes);

·      Implementação e melhorias de processos de automação na área financeira;

·      Conciliação financeira garantindo que todos os registros estejam de acordo e os adiantamentos estejam baixados;

·      Suporte a área no mapeamento de processos e criação de instruções de trabalho (Job aid);

·      Reunir e resumir dados para estruturar relatórios sobre a posição financeira e os riscos;

·      Promover a melhoria contínua de processos no departamento e iniciativas de desenvolvimento de políticas que impactam a função;

Requisitos e qualificações: 

·      Ensino Superior completo ou cursando (Administração de Empresas, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas;

·      Experiência prévia em rotinas de tesouraria (contas a pagar e receber e fluxo de caixa)

·      Excel avançado : Fórmulas (procv, somase, se..), tabelas dinâmicas, gráficos) – será testado;

·      Conhecimento em fluxo de caixa, conciliação bancária, pagamentos com CNAB;

·      Inglês Intermediário –

·      Diferencial ter conhecimento em sistema TOTVS RM;

·      Desejável experiência anterior em empresas do setor de logística internacional;

·      Perfil analítico, detalhista, proativo, foco em melhoria contínua e com boa comunicação;

Informações adicionais: 

Além de proporcionar muitos desafios e um ótimo ambiente de trabalho, nos preocupamos com o bem-estar de nossos colaboradores e familiares, por isso oferecemos: 

 

Salário compatível com o mercado 
Assistência Médica – Extensivo aos dependentes 
Assistência Odontológica – Extensivo aos dependentes 
Vale Refeição 
Vale Transporte 
Vale Alimentação 
Convênio Farmácia 
Seguro de Vida 
Programa Total Pass
Programa de Apoio ao Colaborador com assessoria Psicológica, Jurídica e Financeira